RPF_II

2 Obsah 1. PROFIL RETAIL PROPERTY FINANCE II, S.R.O. ............................................................. 3 2. ANALÝZA TRHOV A TRENDY VÝVOJA .............................................................................. 4 3. SÚHRN KĽÚČOVÝCH UDALOSTÍ A PREVÁDZKOVÝCH VÝSLEDKOV FINANČNÉHO ROKA ............................................................................................................... 6 4. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA .............................................................. 7 5. RIZIKOVÉ FAKTORY .............................................................................................................. 9 6. SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY A MANAŽMENT RIZÍK .......................................... 9 7. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI .................................................. 10 8. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA ............................................................................... 14 9. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA .......................................................................................................... 15

3 1. Profil Retail Property Finance II, s.r.o. Retail Property Finance II, s.r.o. (ďalej aj ako Spoločnosť alebo RPF II, s.r.o) bola zapísaná 17. septembra 2019 do obchodného registra. Spoločnosť pôsobí na finančnom trhu (burze cenných papierov) od 16. decembra 2019 kedy emitovala Dlhopisy RPF II 2026 s 5,30% p. a. úrokovým výnosom v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 60 miliónov. Hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt. Retail Property Finance II, s. r. o. má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Trenesma Limited s 98,5% podielom na základnom imaní a Ing. Peter Korbačka s 1,5% podielom na základnom imaní. Organizačná štruktúra a pozícia RPF II, s. r. o. v skupine: Portfólio Spoločnosť RPF II, s. r. o. dňa 16. decembra 2019 emitovala Dlhopisy s 5,30 % úrokovým výnosom v celkovej menovitej hodnote 60 000 000 EUR splatné v roku 2026 (ISIN SK4000016390). Emitent požiadal o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len BCPB ), žiadosť bola schválená. Dlhopisy sú v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR (slovom: tisíc eur). Emisný kurz bol stanovený pre Deň vydania dlhopisov na 100 % Menovitej hodnoty. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku podľa prepisu Emisných podmienok, budú Dlhopisy splatné jednorazovo dňa 16. decembra 2026. Prospekt bol schválený len Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS ), ako príslušným orgánom podľa Nariadenia o prospekte. Schválenie Prospektu zo strany NBS by sa nemalo považovať za potvrdenie Emitenta ani za potvrdenie kvality Dlhopisov, ktoré sú predmetom Prospektu . RPF II, s.r.o. prijala za emisiu dlhopisov 60 000 000 EUR na bankový účet. Spoločnosť RPF II, s. r. o. v mesiaci december 2019 poskytla pôžičku na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí pôžičky svojej sesterskej spoločnosti a to spoločnosti ARMATI LIMITED so splatnosťou 7 rokov vo výške 60 000 000 EUR a úrokom vo výške 5,58%. Na základe dodatku k Zmluve o poskytnutí pôžičky zo dňa 1. januára 2021 je úroková sadzba vo výške 5,47%. Ing. Peter Korbačka TRENESMA LIMITED ARMATI LIMITED Retail Property Finance I, s.r.o. Retail Property Finance II, s.r.o. Retail Property Finance III, s.r.o.

4 2. Analýza trhov a trendy vývoja Makroekonomické faktory Výkon slovenskej ekonomiky vzrástol aj vo 4. štvrťroku 2025, a to medziročne aj medzikvartálne. Tempo rastu bez sezónneho očistenia bolo najvyššie zo všetkých štvrťrokov vlaňajška a druhé najvyššie po zohľadnení sezónnosti. Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo 4. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 1 %, čo bolo najvyššie tempo v minulom roku. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 0,8 % a v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,2 %. Vyplýva to z údajov zverejnených ako rýchly odhad HDP za posledný štvrťrok roka 2025, ktorý sa publikuje ako prvý predbežný výsledok o ekonomike SR. Rast hrubého domáceho produktu bol vo 4. štvrťroku 2025 podporený výraznejším rastom investícií, predovšetkým v sektore verejnej správy a tiež kladným saldom zahraničného obchodu. Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 milióny 434-tisíc osôb a medziročne sa znížila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb medziročne klesol o 0,1 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2025) vzrástol o 0,1 %. Priemerná inflácia v roku 2025 bola 4 %. Rast spotrebiteľských cien za uplynulý rok bol citeľne dynamickejší ako v roku 2024, cenový nárast sa zrýchlil až v 8 odboroch. Extrémne vzrástli ceny nealko nápojov a viaceré služby ako stravovanie, poistenie aj osobná a sociálna starostlivosť. Samotné potraviny zdraželi najmenej za posledných 9 rokov. Ceny bývania s energiami v porovnaní s rokom 2024 síce zdynamizovali rast vplyvom drahšieho vodného a stočného, tempo rastu však zostalo podpriemerné. Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2025 dosiahla 4 %. Spotrebiteľské ceny vzrástli dynamickejšie ako v roku 2024 (+2,8 %), ale výrazne pomalšie ako v rokoch 2023 a 2022, kedy bola inflácia až dvojciferná. V priebehu roka 2025 spotrebiteľské ceny rástli vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Cenový rast ani v jednom odbore nepresiahol 10 %, súčasne však rast nad 5 % malo až päť odborov, a to vzdelávanie, reštaurácie s hotelmi, rozličné tovary so službami, ako aj alkoholické nápoje s tabakom a pošty so spojmi. Kľúčovým vplyvom bola skutočnosť, že v roku 2025 došlo až v 8 odboroch k medziročnému zdynamizovaniu tempa rastu cien. Najvýraznejšie medziročné zvýšenie tempa rastu cien nad 2 percentuálne body (p. b.) zaznamenali reštaurácie a hotely, bývanie s energiami, rekreácia s kultúrou ako aj rozličné tovary a služby. Naopak, najdynamickejšie medziročné spomalenie rastu cien o viac ako 4 p. b. zaznamenalo zdravotníctvo. Významné vplyvy na rast cien v roku 2025 K zrýchleniu rastu priemernej ročnej inflácie výraznejšie prispeli vyššie ceny vo váhovo menších odboroch. Zdražovanie zaznamenali služby v reštauráciách a hoteloch o 8,8 %, a to výrazne vyššími cenami stravovacích služieb. Cenový vývoj ovplyvnili aj drahšie rozličné tovary a služby (+6,4 %), predovšetkým dopravné poistenie, ako aj služby osobnej a sociálnej starostlivosti, ako kadernícke služby či sociálne zariadenia pre seniorov. Významný vplyv na rast ročnej inflácie mali aj ceny bývania s energiami aj potravín a nealkoholických nápojov. Tieto dve položky tvoria takmer polovicu výdavkov slovenských domácností. Ceny bývania a energií boli medziročne vyššie o 2,6 %, čo bolo ovplyvnené najmä dvojciferným nárastom cien dodávky vody a zberu smetí. Kľúčové ceny energií – elektriny a plynu - evidovali medziročný rast len do 2 %.

5 Ceny potravín a nealkoholických nápojov v priemere za rok vzrástli o 3,1 %. Bolo to viac ako v roku 2024 (+2,5 %), ale neovplyvnili to ceny samotných potravín, ale rekordne rastúce ceny nealko nápojov. Tie zaznamenali historicky najvyššie tempo rastu cien vlani o takmer 18 %. Ceny potravín sa zvyšovali miernejšie, v priemere o 1,8 %, čo bola najnižšia hodnota od roku 2017. Ceny rástli v 7 z 9 sledovaných skupín potravinových produktov, pokles cien evidovalo iba mäso a zelenina. Najdynamickejšie, o viac ako 6 % vzrástli ceny mlieka so syrmi a vajcami, a tiež olejov s tukmi. Vyššie boli aj ceny ovocia, chleba s obilninami, cukru s cukrovinkami aj potravinárskych pochutín. Nad úrovňou ročného priemeru bol aj rast cien v odbore rekreácia a kultúra (+4,7 %), v ktorom evidovali najväčší cenový skok rekreačné, športové a kultúrne služby najmä vplyvom drahších vstupeniek na podujatia. Výrazne nadpriemerný rast zaevidovali v roku aj služby a tovary v odboroch vzdelávanie (+9,8 %), a tiež alkoholické nápoje s tabakom (+5,6 %). Najpomalšie v priebehu roka 2025 vzrástli ceny v odbore doprava (+2,3%). Medziročne lacnejšie pohonné látky a motorové vozidlá sčasti vykryli takmer 10 % zdraženie železničnej a 16 % nárast cien cestnej dopravy. Medzi najpomalšie rastúce ceny v roku 2025 patrilo aj zdravotníctvo (+ 2,5 %), a to vplyvom medziročného zlacnenia farmaceutických výrobkov o takmer 1 % Vývoj jadrovej a čistej inflácie za rok 2025 Pri ročnej úhrnnej miere medziročnej inflácie 4 % za rok 2025 dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,2 % a čistá inflácia hodnotu 3 %. Vývoj zamestnanosti a miezd za rok 2025. Posledný mesiac v roku 2025 potvrdil reálne medziročné rasty miezd naprieč odvetviami slovenskej ekonomiky, a to od 0,9 % do 7,9 %. V súhrne za celý rok 2025 reálne mzdy vzrástli vo väčšine sledovaných odvetví do 3 %, v stavebníctve, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami bol ich rast ešte vyšší. Jediné odvetvie s reálnym poklesom platov v decembri aj za rok boli vybrané trhové služby. Priemerná nominálna mesačná mzda v decembri 2025 medziročne vzrástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rasty miezd sa pohybovali od 3,7 % vo vybraných trhových službách do 12 % v reštauráciách spolu s pohostinstvami. Súčasne v 5 odvetviach bol rast nominálnych miezd vyšší ako 8 %. Reálny rast miezd, teda rast očistený o vplyv inflácie, zaznamenalo medziročne až 9 z 10 odvetví. Mzdy reálne rástli od 0,9 % v predaji vozidiel vrátane ich opráv do 7,9 % v reštauráciách a pohostinstvách. Dynamickejší rast nad 5 % dosiahli aj podniky v informáciách a komunikácii a tiež v stavebníctve. Jediné odvetvie, v ktorom mzdy reálne medziročne poklesli, a to o 0,1 %, boli vybrané trhové služby. V súhrne za celý rok 2025 nominálne mzdy medziročne vzrástli vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Najdynamickejšie rasty kumulatívne za rok dosiahli v reštauráciách s pohostinstvami, a to o 9 %. Navýšenie o viac ako 7 % zaznamenali aj v informáciách a komunikácii, v maloobchode, ako aj v stavebníctve. Po odpočítaní vplyvu inflácie reálny rast dosiahli mzdy v 9 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší priemerný mesačný rast v súhrne za celý rok 2025 evidovali reštaurácie s pohostinstvami (+4,8 %) a stavebníctvo (+3,3 %). Vyšší nárast reálnych miezd nad 2 % v priemere za celý rok bol aj v priemysle, ďalej v ubytovaní, a tiež v maloobchode, a aj v informáciách vrátane komunikácie. Jediným odvetvím, v ktorom na celoročnej úrovni mzdy reálne poklesli, a to o 1,2 %, boli vybrané trhové služby.

6 3. Súhrn kľúčových udalostí a prevádzkových výsledkov finančného roka Kľúčové udalosti roka Spoločnosť vykázala za obdobie 1. január 2025 do 31. decembra 2025 zisk vo výške 15,5 tis. EUR. Napriek dosiahnutému kladnému zisku spoločnosť má pomer vlastného imania k záväzkov k 31. decembru 2025 menej ako 8 ku 100. Čiže Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze. Účtovná závierka za predchádzajúci kalendárny rok 2024 bola schválená na základe zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 26. augusta 2025. Výsledok hospodárenia za rok 2024 zisk vo výške 11,4 tis. EUR bol na základe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 26. augusta 2025 preúčtovaný na účet zákonného rezervného fondu a na úhradu neuhradenej straty minulých období. Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30 % p.a. Úrokové výnosy sú vyplácané za každý rok spätne, vždy k 16. decembru každého roka. Priemerna mesacna mzda v odvetviach za rok 2025 (v eurach) 5 Menu P riemyse l O1:>Chod' Vzde l avan ie Z dravo tnictvo a soc . p omoc St a ve bnictvo . Do pr ava a s kla dovan ie Vere j na sp r ava• Adm inistrativne s luzby Odborne, vedec . a tech . c in. lnform ac ie a komunikac ia Pofnohospodarstvo ■ Pocet zamestnanycn os6b: nad 200 do 500-tisic ■ nad 160 do 200-tisic ■ nad 130 do 160-tisic ■ od 80 do 130 -tisic

7 V roku 2025 sme prijali na náš bankový účet od sesterskej účtovnej jednotky splátku úrokov z poskytnutej pôžičky vo výške 3 274 000 EUR. Zároveň sme 15. decembra vyplácali úroky z dlhopisov za rok 2025 a to vo výške 3 180 000 EUR príslušným majiteľom dlhopisov. Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. januára 2016 zakazuje spoločnosti, ktorá je v kríze vrátiť plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje platí aj v prípade, ak by sa v dôsledku toho spoločnosť do krízy dostala. Tieto skutočnosti môžu indikovať významnú neistotu, ktorá môže vyvolať značné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní činnosti Spoločnosti. Spoločnosť obdržala od spoločníka vyhlásenie o jeho finančnej podpore Spoločnosti v blízkej budúcnosti. Spoločnosť v decembri 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí pôžičky vo výške 60 000 000 EUR. Spoločnosť vydala 16.12.2019 zaknihované dlhopisy s 5,3% úrokovým výnosom splatné v roku 2026. Primárna emisia bola celá upísaná do konca roku 2019 v menovitej hodnote 60 000 000 EUR. Výhľad a priority pre rok 2026 V roku 2026 sa bude manažment usilovať, aby spoločnosť nebola v kríze. 4. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia Finančná pozícia Spoločnosť RPF II, s. r. o. v roku 2019 emitovala dlhopisy v menovitej hodnote 60 000 000 EUR a zároveň poskytla pôžičku svojej sesterskej spoločnosti (ARMATI LIMITED). Spoločnosti vznikli v roku 2025 náklady vo výške, ktoré súvisia s emisiou dlhopisov v celkovej výške 37 050 EUR. Výnosy za rok 2025 sú v celkovej výške 3 280 332 EUR a súvisia s poskytnutím pôžičky z roku 2019. Spoločnosť v roku 2024 mala náklady, ktoré súviseli s emisiou dlhopisov v celkovej výške 37 044 EUR. Výnosy za rok 2024 boli v celkovej výške 3 280 332 EUR a súviseli s poskytnutím pôžičky (úroky). Dlhodobý finančný majetok spoločnosti je hlavne tvorený zostatkom pôžičky sesterskej spoločnosti ARMATI LIMITED vrátane naakumulovaných úrokov vo výške 60 211 843 EUR. Záväzky k 31.12.2025 predstavujú hodnotu 60 139 624 EUR a sú to najmä záväzky z vydaných dlhopisov vrátane naakumulovaných úrokov.

8 Skrátená Súvaha 31.12.2025 31.12.2024 tis. EUR Auditované Auditované Spolu majetok 60 228 683 60 220 137 Dlhodobý finančný majetok 60 211 843 60 205 512 Obežný majetok 16 840 14 625 Vlastné imanie 89 059 73 534 Základné imanie 50 000 50 000 Zákonné rezervné fondy 7 088 5 948 Výsledok hospodárenia minulých rokov 16 447 6 191 Výsledok hospodárenia 15 524 11 395 Spolu záväzky 60 139 624 60 146 603 Vydané dlhopisy 60 132 500 60 132 500 Krátkodobé záväzky 7 124 14 103 Finančná výkonnosť Skrátený výkaz ziskov a strát 31.12.2025 31.12.2024 tis. EUR Auditované Auditované Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 Náklady na hospodársku činnosť 80 664 85 096 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -80 664 -85 096 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 100 331 100 331 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 524 11 395 Prehľad nákladov na hospodársku činnosť 31.12.2025 31.12.2024 tis. EUR EUR EUR Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov 37 952 37 044 Audit a poradenstvo 32 195 37 865 Účtovnícke práce 7 442 7 260 Ostatné 156 7 Odmeny členom orgánov spoločnosti 2 200 2 200 Zákonné sociálne poistenie 720 720 Spolu 80 664 85 096

9 Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Od skončenia účtovného obdobia 2025 nedošlo v spoločnosti k žiadnej udalosti osobitného významu. 5. Rizikové faktory Z pohľadu Spoločnosti existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jeho finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky. Kreditné riziko Kreditné riziko znamená riziko neschopnosti dlžníka plniť svoje záväzky z finančných alebo obchodných vzťahov, ktoré môžu viesť k finančným stratám. Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku najmä z finančných aktivít, vrátane vkladov v bankách a pôžičiek poskytnutých spriazneným a tretím osobám a iných finančných inštrumentov. Manažment Spoločnosti má zavedenú kreditnú politiku a vystavenie kreditnému riziku je tak monitorované na priebežnej báze. Riziko likvidity Hlavným cieľom riadenia rizika likvidity je obmedziť riziko, že Spoločnosť nebude mať k dispozícii zdroje na pokrytie svojich dlhov, pracovného kapitálu a kapitálových výdavkov, ku ktorým je zaviazaná. Riadenie likvidity Spoločnosti má za cieľ zabezpečiť zdroje, ktoré budú k dispozícii v každom okamihu tak, aby zabezpečili úhradu dlhov, akonáhle sa stanú splatnými. Spoločnosť používa rozličné metódy na riadenie rizika likvidity, napríklad riadi riziko likvidity priebežným monitorovaním plánovaného a aktuálneho cash flow. Spoločnosť môže byť vystavená podmienenému riziku likvidity, ktoré vyplýva z úverových zmlúv a z vydaných dlhopisov, podľa ktorých pri porušení stanovených zmluvných dojednaní môže veriteľ požadovať predčasnú splatnosť úveru, čo môže viesť k dodatočnej potrebe finančných prostriedkov skôr ako podľa pôvodnej zmluvnej splatnosti. Spoločnosť monitoruje plnenie úverových podmienok pravidelne a stanovuje cieľové hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté za účelom neporušenia úverových záväzkov. 6. Systém vnútornej kontroly a manažment rizík Nakoľko Spoločnosť nemá vlastných zamestnancov, správu, riadenie a spracovanie účtovníctva vykonáva spoločnosť EUROVEA Retail Services, s.r.o. na základe zmluvy o postúpení. Všetky nižšie uvedené popisy sa tykajú zamestnancov tejto Spoločnosti. Manažment riadi prevádzkové riziká tak, aby preventívne zabránil finančným stratám a ujmám na dobrom mene Spoločnosti. Manažment má hlavnú zodpovednosť za implementáciu kontrol súvisiacich s riadením prevádzkových rizík v Spoločnosti, a to prostredníctvom štandardov na riadenie prevádzkových rizík, ktoré prostredníctvom finančného a kontrolingového oddelenia monitoruje na pravidelnej báze. Základné usporiadanie systému vnútornej kontroly: Štatutárny orgán, t. j. konateľ spoločnosti zodpovedá za činnosť spoločnosti. Presné vymedzenie jednotlivých kompetencií je súčasťou Stanov Spoločnosti. Konateľ priamo riadi Spoločnosť a zadáva úlohy vedúcim jednotlivých oddelení EUROVEA Retail Services, s.r.o.. Jednotlivé oddelenia nemôžu prijímať žiadne záväzky ani vykonať rozhodnutia bez

10 schválenia. Spoločnosť nemá stanovené nákladové rozpočty keďže spoločnosť emituje dlhopisy a poskytuje pôžičky. Prakticky sa tak konateľ nezaoberá mikro riadením, ale deleguje právomoci na vedúcich jednotlivých oddelení, ktorí môžu priamo rozhodovať v rámci svojich kompetencií. S výnimkou veľmi veľkých projektov alebo neobvyklých operácií. Hospodársky výsledok je monitorovaný a vyhodnocovaný na mesačnej báze finančným a kontrolingovým oddelením Spoločnosti, ktoré reportuje priamo konateľovi. O efektivite využívania finančných a ostatných zdrojov Spoločnosti sa rozhoduje pred začatím nového kalendárneho roka a v prípade potrieb sa v priebehu roka robia korekcie. Spoločnosť je raz ročne auditovaná nezávislým externým audítorom. Audítorom spoločnosti je v roku 2025 KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Konateľ Spoločnosti pravidelne monitoruje všetky identifikované i novovznikajúce riziká a prispôsobuje im riadenie Spoločnosti na dennej báze. 7. Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti Kódex správy a riadenia Výbor pre audit vykonáva v Spoločnosti činnosti, ktorými spravuje a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie Spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť sa v roku 2025 neriadila Kódexom správy a riadenia spoločností a to z toho dôvodu, že ho právne predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú. Pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností sa do značnej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a riadenie spoločnosti ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republiky, preto možno konštatovať, že spoločnosť niektoré pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností ku dňu 31.12.2025 fakticky dodržiava. Navyše sa Spoločnosť riadi Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internete. Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Spoločníkom Retail Property Finance II, s. r. o. je spoločnosť TRENESMA LIMITED, Klimentos 41- 43, KLIMENTOSTOWER 1st floor, Flat/Office 11, Nicosia 1061, Cyperská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Ministerstvom Obchodu, Priemyslu a Cestovného Ruchu, Odbor Registra Spoločností pod registračným číslom: HE 328741, ktorá má 98,50% podiel v Spoločnosti a Ing. Peter Korbačka, ktorý má 1,50% podiel v Spoločnosti. Informácie o základnom imaní Výška základného imania Spoločnosti je 50 000 EUR, výška vkladu každého spoločníka je nasledovná: a) TRENESMA LIMITED vo výške 49 250 EUR, b) Ing. Peter Korbačka vo výške 750 EUR. Základné imanie bolo splatené dňa 17.09.2019 vkladom na bankový účet vedený v J Banka, a. s.. Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely a akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

11 Orgány spoločnosti Valné zhromaždenie a jeho činnosť Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: - schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, - schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, - rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti, - rozhodovanie o zvýšení alebo o znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, - vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, - vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady (ak je dozorná rada zriadená), - vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátorov, - vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka, - rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, - rozhodovanie o zlúčení alebo splynutí s inou právnickou osobou alebo o prevode podniku alebo jeho časti na inú právnickú alebo fyzickú osobu, - rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, - rozhodovanie o vytvorení, dopĺňaní a použití „ostatných kapitálových fondov“ spoločnosti, - ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo spoločenská zmluva, - rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, pokiaľ si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie o nich. Konatelia - štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, - v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií pripojí podpisujúci svoj podpis, Konateľom spoločnosti je: - Ing. Tomáš Zamec Konateľ (konatelia) vykonáva (vykonávajú) obchodné vedenie spoločnosti v záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo touto spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Do pôsobnosti konateľa (konateľov) patrí najmä: - zvolávanie valného zhromaždenia a organizačné zabezpečenie jeho priebehu, - zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

12 V roku 2025 na zasadnutí valného zhromaždenia konateľ schválil: - schválenie účtovnej závierky za rok 2024 a návrh na vysporiadanie zisku vo výške 11 395 EUR o prídel do povinného rezervného fondu 1140 EUR, o úhrada neuhradenej straty minulých rokov 10 255 EUR. Návrh na rozdelenie zisku a úhrade straty Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 2025 zisk vo výške 15 524 EUR. Návrh štatutárneho orgánu valného zhromaždenia je nasledovný: 1. prídel do zákonného rezervného fondu 1 552 EUR, 2. úhradu straty minulých období vo výške 13 972 EUR. Na základe schválenia účtovnej závierky zo dňa 26. augusta 2025 bol zisk vo výške 11 395 EUR preúčtovaný na účet zákonný rezervný fond vo výške 5%, t.j. 1140 EUR a bola uhradená strata vo výške 10 255 EUR cez neuhradená strata minulých období. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované cenné papiere, ktorých majitelia by disponovali osobitnými právami kontroly. Dohody medzi majiteľmi cenných papierov Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. Ostatné doplňujúce údaje Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nemá významný vplyv na zamestnanosť. Spoločnosť nemá vedomosť o údajoch, ktoré by vyplývali z osobitných predpisov a ktoré by okrem informácií uvedených v tejto výročnej správe v nej mali byť obsiahnuté. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Vnútornú kontrolu Spoločnosť zabezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu a celkovej finančnej situácie. Spoločnosť nebola vystavená cenovým rizikám. Úverovému riziku bola Spoločnosť vystavená predovšetkým pri pohľadávkach voči zmluvným partnerom z obchodného styku, pri poskytnutých preddavkoch a úveroch. Spoločnosť má vypracovanú kreditnú politiku a kreditné riziko je tak monitorované na priebežnej báze. Metódy riadenia Metódy riadenia Spoločnosti zahŕňajú finančné plánovanie, získavanie finančných zdrojov, budgeting a finančné analýzy. Spoločnosť tiež kladie dôraz na procesy a riadenie oblastí ako sú prieskum a analýza trhu, marketingové prieskumy, propagácia a brand manažment. Metodika riadenia súvisí s postavením a vymedzením vzájomných vzťahov a kompetencií jednotlivých orgánov spoločnosti. Základné kompetencie orgánov spoločnosti a vymedzenie ich vzájomných vzťahov vyplýva z príslušných právnych predpisov a z platných stanov Spoločnosti. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd a ani neuzatvorila dohody s nižšie uvedeným obsahom:

13 a) významná dohoda, ktorej je zmluvnou stranou, a ktorá nadobúda účinnosť, mení sa alebo, ktorej platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; b) dohoda uzatvorená medzi ňou a členmi orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. Opis Politiky rozmanitosti Ciele politiky rozmanitosti vyjadrujú odhodlanie spoločnosti poskytovať rovnakú príležitosť, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vyznanie, zmenenú pracovnú schopnosť, vek alebo rodinný stav. Spoločnosť RPF II, s.r.o. vo svojich orgánoch uplatňuje politiku rozmanitosti. Konkrétnym príkladom je rozdielnosť pohlaví, rozmanitá veková štruktúra jednotlivých členov a tiež rovnaká príležitosť pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyznaním, rodinným stavom, čím sa rešpektuje zásada rovnakej príležitosti a odmieta sa tak priama či nepriama diskriminácia. Rozmanitosť kompetencií a názorov členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov Spoločnosti napomáha správne pochopiť organizáciu a riadenie Spoločnosti. Jej uplatňovanie v uvedených orgánoch umožňuje konštruktívne spochybňovať rozhodnutia manažmentu a byť otvorenejšími voči novým a inovačným myšlienkam a krokom, čím sa zamedzí podobnosti názorov členov. Práve uplatňovanie politiky rozmanitosti prispieva k účinnému dohľadu nad manažmentom a k úspešnej správe a riadeniu Spoločnosti. Preto je dôležité zlepšovať transparentnosť, pokiaľ ide o uplatňovanú politiku rozmanitosti. Vyhlásenie predstavenstva Spoločnosti Individuálna účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2025 je vypracovaná v súlade s osobitnými právnymi predpismi a zároveň poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti. Dátum: 31.3.2026 Tomáš Zamec Konateľ

Správa nezávislého audítora Spoločníkom a konateľovi spoločnosti Retail Property Finance II, s.r.o. Správa z auditu účtovnej závierky Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Retail Property Finance II, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje: • súvahu k 31. decembru 2025; • výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025; a • poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. („účtovná závierka“) Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2025 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“). Základ pre názor Audit sme vykonali podľa Medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov v znení schválenom Slovenskou komorou audítorov (ďalej len „Etický kódex audítora“) v rozsahu platnom pre audity účtovných závierok subjektov verejného záujmu, vrátane etických požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (ďalej len „nariadenie č. 537/2014”) a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite”), ktoré sa vzťahujú na audity účtovných závierok subjektov verejného

2 záujmu v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky v zmysle Etického kódexu audítora a etických požiadaviek nariadenia č. 537/2014 a zákona o štatutárnom audite. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Kľúčové záležitosti auditu Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor. Neidentifikovali sme žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe. Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú závierku Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti. Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho: • Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. • Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

3 • Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. • Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. • Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o uskutočnených opatreniach na elimináciu ohrozenia nezávislosti alebo o aplikovaných ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výr o č ne j s p r á v e Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe, a okrem rozsahu výslovne uvedeného v našej správe, neposkytujeme žiadnu formu uistenia k týmto informáciám. V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli. V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

4 Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých významných súvislostiach: • tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 sú v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, • výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a v z m ysl e E ti c ké h o kódex u audí tor a Vymenovanie a schválenie audítora Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti 13. novembra 2024 na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti z 22. októbra 2024. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 7 rokov. Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre dozornú radu Spoločnosti vykonávajúca funkciu výboru pre audit, ktorú sme vydali 23. apríla 2026. Neaudítorské služby Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti. Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje náš štatutárny audit sme neposkytli Spoločnosti žiadne iné služby, ktoré nie sú zverejnené výročnej správe alebo v účtovnej závierke Spoločnosti. Správa o nezávislom overení súladu prezentácie účtovnej závierky s požiadavkami európskeho jednotného elektronického formátu vyka z o v an i a (ď al ej „ E SEF“ ) Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2025, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

5 Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením. Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa: • prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML; a • návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad. Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť Naša spoločnosť aplikuje Medzinárodný štandard pre riadenie kvality (International Standard on Quality Management 1), ktorý vyžaduje, aby spoločnosť navrhla, implementovala a prevádzkovala systém riadenia kvality vrátane zásad a postupov týkajúcich sa dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa etiky, profesijných štandardov a príslušných právnych a regulačných požiadaviek. Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania. Prehľad vykonaných postupov Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä: • oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML; a • overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

6 Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru. Záver Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor: KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Branislav Prokop Licencia SKAU č. 96 Licencia UDVA č. 1024 Bratislava, 29. apríla 2026

Tlačivo vytlačené z Portálu FS o, vložka č.140403/B

Strana 2 UZPODv14_2 SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 02 01 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 03 04 05 2. 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Netto 3 Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ Softvér (013) - /073, 091A/ Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ Goodwill (015) - /075, 091A/ Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) Pozemky (031) - /092A/ A. A.I. A.I.1. 3. 4. 5. 6. 7. A.II. A.II.1. Stavby (021) - /081, 092A/ 2. Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3. M 18009/2014 F SR č. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 60228683 60228683 60220137 60211843 60211843 60205512

Strana 3 UZPODv14_3 16 15 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 3. A.III. A.III.1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 4. 5. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 6. Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 7. M 18009/2014 F SR č. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 60211843 60211843 60205512 59969500 0

Strana 4 UZPODv14_4 30 29 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ Výrobky (123) - /194/ Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) B. B.I. 8. 2. 3. 4. 5. Zvieratá (124) - /195/ Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ B.I.1. 6. B.II. B.II.1. Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 M 18009/2014 F SR č. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 9. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 10. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 11. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 60211843 60211843 236012 16840 16840 14625

Strana 5 UZPODv14_5 44 43 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ Odložená daňová pohľadávka (481A) Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) B.III. B.III.1. 5. 6. 1.a. Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 7. Pohľadávky z obchod- ného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ M 18009/2014 F SR č. Čistá hodnota zákazky (316A) 2. 3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4. Pohľadávky z obchod- ného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1.a. Pohľadávky z obchodné- ho styku v rámci podielo- vej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1.b. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1.c. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 1.b. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 Pohľadávky z obchodné- ho styku v rámci podielo- vej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2121091214 52574121

Strana 6 UZPODv14_6 58 57 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 59 60 61 62 63 64 65 Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 M 18009/2014 F SR č. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 6. 4. 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 7. 8. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) B.IV. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2. 3. Čistá hodnota zákazky (316A) 1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 2. 3. 4. Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ B.IV.1. 66 67 68 69 70 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121

Strana 7 UZPODv14_7 M 18009/2014 F SR č. 72 71 STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a 73 74 75 76 77 78 Brutto - časť 1 Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 1 Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) Peniaze (211, 213, 21X) Finančné účty r. 72 + r. 73 Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 2. C. C.1. 2. 3. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4. B.V.1. B.V. Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 Číslo riadku c 84 Ostatné kapitálové fondy (413) Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 85 86 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 87 88 89 A.III. 2. A.IV.1. STRANA PASÍV b Ozna- čenie a 79 Zmena základného imania +/- 419 2. 82 3. P ľadávky za upísané vlastné imanie oh (/-/353) 83 81 80 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 A. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) A.I. Základné imanie (411 alebo +/- 491) A.I.1. Emisné ážio (412) A.II. A.IV. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 16840 16840 14625 16840 16840 14625 60228683 60220137 89059 73534 50000 50000 50000 50000 7088 5948 7088 5948

Strana 8 UZPODv14_8 Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 Číslo riadku c 95 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 96 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 97 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 98 Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 100 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 101 Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 2. A.VI. 3. A.VI.1. 2. A.VIII. B. B.I. 7. 8. B.I.1. STRANA PASÍV b Ozna- čenie a Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 114 115 Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) Odložený daňový záväzok (481A) 11. 12. 117 90 116 Záväzky zo sociálneho fondu (472) Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 93 Štatutárne fondy (423, 42X) Ostatné fondy (427, 42X) 94 2. 92 91 M 18009/2014 F SR č. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 A.V. A.V.1. A.VII. A.VII.1. 1.a. 1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 3. 4. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2. Čistá hodnota zákazky (316A) Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9. 10. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 16447 6191 16447 6191 15524 11395 60139624 60146603 0 60000000 60000000

Strana 9 UZPODv14_9 Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) Časové rozlíšenie s (r. 142 až r. 145) účet Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 1.a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. B.VI. C.1. C. 2. Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 STRANA PASÍV b Číslo riadku c Ozna- čenie a Zákonné rezervy (323A, 451A) B.V. 142 143 144 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 3. 145 Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4. 118 Čistá hodnota zákazky (316A) 10. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 120 Zákonné rezervy (451A) 121 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 2. 122 Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1.b. 123 119 M 18009/2014 F SR č. B.II. B.II.1. B.III. B.IV. B.IV.1. 1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) B.V.1. B.VII. DIČ IČO Súvaha Úč POD 1 - 01 2121091214 52574121 7124 14103 61 7336 61 7336 1586 1586 962 962 4515 4212 7 60132500 132500

bežné účtovné obdobie 1 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 Text b Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 03 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 04 Tržby z predaja tovaru (604, 607) 05 Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 06 Tržby z predaja služieb (602, 606) 07 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 08 Aktivácia ( tová skupina 62) úč 09 10 11 12 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14 Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 15 Služby (účtová skupina 51) 16 Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17 Mzdové náklady (521, 522) 18 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 19 Sociálne náklady (527, 528) 20 21 22 Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23 24 25 26 27 02 01 * 2. Číslo riadku c Skutočnosť Ozna- čenie a UZPODv14_10 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) Strana 10 M 18009/2014 F SR č. ** I. II. III. IV. V. VI. VII. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) ** Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 A. B. C. D. E. E.1. 3. 4. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) F. G. G.1. 2. H. I. J. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) *** DIČ IČO Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 2121091214 52574121 3280332 3280332 80664 85096 77588 82176 2920 2920 2200 2200 720 720 156 –80664 –85096

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) Ostatné výnosové úroky (662A) Kurzové zisky (663) Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) Text b Ozna- čenie a Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) Ostatné nákladové úroky (562A) Kurzové straty (563) Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) bežné účtovné obdobie 1 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 Číslo riadku c Skutočnosť 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 29 28 37 Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) * Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) UZPODv14_11 Strana 11 M 18009/2014 F SR č. ** VIII. IX. IX.1. 2. 3. X. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) X.1. 2. 3. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) XI. XI.1. 2. XII. XIII. XIV. ** K. L. M. N. Predané cenné papiere a podiely (561) N.1. 2. O. P. Q. DIČ IČO Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 2121091214 52574121 –77588 –82176 3280332 3280332 3280332 3280332 3280332 3280332 3180001 3180001 3180000 3180000 3180000 3180000 1 1

Strana 12 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 56 55 bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 Text b Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1 Číslo riadku c Ozna- čenie a Daň z príjmov splatná (591, 595) Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 57 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 60 58 59 61 UZPODv14_12 M 18009/2014 F SR č. *** **** R. R.1. 2. S. **** Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) DIČ IČO Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 2121091214 52574121 100331 100331 19667 15235 4143 3840 4143 3840 15524 11395

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 13 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Retail Property Finance II, s.r.o. Pribinova 10 811 09 Bratislava Spoločnosť Retail Property Finance II, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 29. júla 2019 a do obchodného registra bola zapísaná 17. septembra 2019 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sro, vložka 140403/B). Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: - poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 2. Údaje o neobmedzenom ručení Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov. 3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 26. augusta 2025. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve) za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025. Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov. 5. Informácie o skupine Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TRENESMA LIMITED, Klimentos 41-43, KLIMENTOSTOWER, 1st floor, Flat/Office 11, Nikózia 1061, Cyperská republika. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti TRENESMA LIMITED. 6. Počet zamestnancov Spoločnosť v účtovnom období končiacom 31. decembra 2025 nemala zamestnancov a ani v predchádzajúcom účtovnom období 2024. B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY Konateľ: Ing. Tomáš Zamec Členom štatutárneho orgánu neboli v účtovnom období končiacom 31. decembrom 2025 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú. (v roku 2024 taktiež).

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 14 C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY K 31. decembru 2025 a k 31. decembru 2024 bola štruktúra spoločníkov Spoločnosti takáto: Hlasovacie práva EUR % % TRENESMA LIMITED 49 250 98,50 98,50 Ing. Peter Korbačka 750 1,50 1,50 Spolu 50 000 100 100 Podiel na základnom imaní D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern). Spoločnosť vykázala za rok končiaci 31. decembra 2025 zisk vo výške 15,5 tisíc EUR. Pomer vlastného imania a záväzkov Spoločnosti k 31. decembru 2025 je menej ako 8 ku 100. Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka v kríze. Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. januára 2016 zakazuje spoločnosti, ktorá je v kríze vrátiť plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje platí aj v prípade, ak by sa v dôsledku toho spoločnosť do krízy dostala. (§ 67f). Tieto skutočnosti môžu indikovať významnú neistotu, ktorá môže vyvolať značné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní činnosti Spoločnosti. Spoločnosť bola zriadená iba za účelom vydania dlhopisov a poskytovania pôžičiek a úverov a nemá žiadne iné podnikateľské aktivity. Spoločnosť z peňažných prostriedkov získaných emisiou dlhopisov poskytla pôžičku sesterskej spoločnosti ARMATI LIMITED, prostredníctvom ktorej bolo (cez ďalšie spoločnosti v Skupine TRENESMA LIMITED, ktorej je Spoločnosť súčasťou) financované nadobudnutie majoritného spoluvlastníckeho podielu v troch obchodných centrách v Španielsku. Dlhopisy sú splatné jednorazovo dňa 15. decembra 2026, spoločnosť plánuje emisiu nových dlhopisov. K 31. decembru 2025 spoločnosti vlastniace španielske obchodné centrá evidujú množstvo dostupných finančných prostriedkov. Tieto zdroje a očakávané prevádzkové výsledky sú podľa názoru vedenia Skupiny dostatočné na pokrytie prevádzkových nákladov Skupiny a očakávaných zmluvných peňažných tokov z pôžičky, ktorú poskytla Spoločnosť do Skupiny. Spoločnosť obdržala od spoločníka vyhlásenie o jeho finančnej podpore Spoločnosti v blízkej budúcnosti. Vedenie Spoločnosti následne považuje použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti za vhodné pri zostavení tejto účtovnej závierky. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 2. Použitie odhadov a úsudkov Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia. Úsudky

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 15 V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. Neistoty v odhadoch a predpokladoch Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období. 3. Dlhodobý finančný majetok Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách, podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách, ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely a pôžičky prepojeným účtovným jednotkám. Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný majetok oceňuje takto: • Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách: obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve. • Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám: menovitou hodnotou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve. • Realizovateľné cenné papiere a podiely sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej spoločnosti a nie sú cennými papiermi a podielmi v dcérskej, spoločnej a pridruženej účtovnej jednotke sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. • Ak sa realizovateľné cenné papiere obchodujú na burze, reálna hodnota je založená na ich kótovanej trhovej cene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade ak trhová cena nie je k dispozícii, reálna hodnota sa vypočíta na základe diskontovaných peňažných tokov. Ak nie je možné ku dňu ocenenia spoľahlivo určiť reálnu hodnotu, považuje sa za reálnu hodnotu ocenenie obstarávacou cenou. 4. Pohľadávky Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. 5. Finančné účty Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 7. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 16 Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny. Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán. Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 8. Záväzky Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 9. Rezervy Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. 10. Odložené dane Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri: • dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení), • dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, • dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane. V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 17 11. Výnosy Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby. 12. Porovnateľné údaje Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach. 13. Oprava chýb minulých období Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet. V roku 2025 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období. E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY 1. Dlhodobý finančný majetok Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025 je uvedený v tabuľke na strane 18 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je uvedený v tabuľke na strane 19. K 31. decembru 2025 pôžička sesterskej účtovnej jednotke ARMATI LIMITED je v celkovej výške 60 212 tisíc EUR. K 31. decembru 2025 je zostatok istiny poskytnutých pôžičiek sesterskej jednotky ARMATI LIMITED vo výške 59 970 tisíc EUR. Zvyšná suma predstavuje naakumulované úroky. K 31. decembru 2024 pôžička sesterskej účtovnej jednotke ARMATI LIMITED je v celkovej výške 60 206 tisíc EUR. K 31. decembru 2024 je zostatok istiny poskytnutých pôžičiek sesterskej jednotky ARMATI LIMITED vo výške 59 970 tisíc EUR. Zvyšná suma predstavuje časové rozlíšenie alikvotnej časti úroku ku konca roka.

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 18 Názov 1.1.2025 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2025 1.1.2025 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Softvér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oceniteľné práva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý nehmotný majetok spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý hmotný majetok spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 59 969 500 0 0 -59 969 500 0 0 0 0 0 0 59 969 500 0 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatné pôžičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 236 012 3 280 332 3 274 000 59 969 500 60 211 843 0 0 0 0 0 236 012 60 211 843 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý finančný majetok spolu 60 205 512 3 280 332 3 274 000 0 60 211 843 0 0 0 0 0 60 205 512 60 211 843 Neobežný majetok spolu 60 205 512 3 280 332 3 274 000 0 60 211 843 0 0 0 0 0 60 205 512 60 211 843 Retail Property Finance II, s.r.o. Prehľad o pohybe neobežného majetku 31.12.2025 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena .. .. ..

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2024 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 19 Názov 1.1.2024 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2024 1.1.2024 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Softvér 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oceniteľné práva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý nehmotný majetok spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý hmotný majetok spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 59 969 500 0 0 0 59 969 500 0 0 0 0 0 59 969 500 59 969 500 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatné pôžičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 206 680 3 280 332 3 251 000 0 236 012 0 0 0 0 0 206 680 236 012 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlhodobý finančný majetok spolu 60 176 180 3 280 332 3 251 000 0 60 205 512 0 0 0 0 0 60 176 180 60 205 512 Neobežný majetok spolu 60 176 180 3 280 332 3 251 000 0 60 205 512 0 0 0 0 0 60 176 180 60 205 512 Retail Property Finance II, s.r.o. Prehľad o pohybe neobežného majetku 31.12.2024 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena .. .. ..

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 20 2. Vlastné imanie Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2025 je 50 000 EUR (k 31. decembru 2024 je 50 000 EUR). Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu. K 31. decembru 2025 bol vykázaný zisk vo výške 15 524 EUR (k 31. decembru 2024 bol vykázaný zisk vo výške 11 395 EUR). O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2025 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto: EUR Výplata dividend - Prídel do zákonného rezervného fondu 1 552 Prídel do štatutárnych a ostatných fondov - Úhrada straty minulých období - Prevod na nerozdelený zisk 13 972 Spolu 15 524 Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka povinná tvoriť zákonný rezervný fond vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) maximálne do výšky 10 % základného imania. V roku 2024 Spoločnosť vykázala zisk, ktorý bol vysporiadaný nasledovne: EUR Výplata dividend - Prídel do zákonného rezervného fondu 1 139 Prídel do štatutárnych a ostatných fondov - Úhrada straty minulých období - Prevod na nerozdelený zisk 10 256 Spolu 11 395 3. Záväzky Záväzky (okrem bankových úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné: 31. 12. 2025 31. 12. 2024 EUR EUR Záväzky po lehote splatnosti 0 0 Záväzky v lehote splatnosti 60 139 624 60 146 601 60 139 624 60 146 601

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 21 Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2025 je uvedená v nasledujúcom prehľade: Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 – 5 rokov Viac ako 5 rokov Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné záväzky z obchodného styku 62 62 0 0 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0 Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 Vydané dlhopisy 60 132 500 60 132 500 0 0 Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 586 1 586 0 0 Záväzky voči zamestnancom 0 0 0 0 Záväzky zo sociálneho poistenia 962 962 0 0 Daňové záväzky a dotácie 4 515 4 515 0 0 Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 Iné záväzky 0 0 0 0 60 139 624 60 139 624 0 0

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 22 Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2024 je uvedená v nasledujúcom prehľade: Účtovná hodnota Menej ako 1 rok 1 – 5 rokov Viac ako 5 rokov Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 334 7 334 0 0 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0 Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 Vydané dlhopisy 60 132 500 132 500 60 000 000 0 Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 586 1 586 0 0 Záväzky voči zamestnancom 0 0 0 0 Záväzky zo sociálneho poistenia 962 962 0 0 Daňové záväzky a dotácie 4 212 4 212 0 0 Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 Iné záväzky 7 7 0 0 60 146 601 146 601 60 000 000 0 4. Vydané dlhopisy Informácie o vydaných dlhopisoch sú uvedené v nasledujúcom prehľade: Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť Dlhopis RPF II 2026 1 000 60 000 100% 5,3% 16.12.2026

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 23 F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: Spoločnosť dosiahla za zdaňovacie obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 zdaniteľné príjmy vyššie ako 500 000 EUR, daň z príjmov bola za rok 2024 vo výške 3 840 EUR v súlade s § 46b ods. 2 ZDP. Základ Základ dane Daň Daň dane Daň Daň EUR EUR % EUR EUR % Výsledok hospodárenia pred zdanením 19 667 15 235 z toho teoretická daň 21 % 4 143 21,00 % 3 199 21,00 % Daňovo neuznané náklady 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Výnosy nepodliehajúce dani 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Umorenie daňovej straty 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Dorovnanie minimálna daň 0 0 0,00 % 0 641 4,20 % Daň vyberaná zrážkou 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 19 667 4 143 21,00 % 15 235 3 840 25,20 % Splatná daň 4 143 21,00 % 3 840 25,20 % Odložená daň 0 0,00 % 0 0,00 % Celková vykázaná daň 4 143 21,00 % 3 840 25,20 % 2024 2025

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 24 Ďalšie informácie k odloženým daniam: 2025 2024 EUR EUR Suma odloženej daňovej pohľadávky z príjmov účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 0 0 Suma odloženého daňového záväzku z príjmov účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 0 0 Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala 0 0 Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 0 0 Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 0 0 Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov 0 0 Spoločnosť dosiahla za zdaňovacie obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025 zdaniteľné príjmy vyššie ako 100 000 EUR a nižšie ako 5 000 000 EUR, sadzba dane z príjmov je 21 % podľa zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 15 písm. b) bod 1a). I. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 1. Finančné výnosy Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade: 2025 2024 EUR EUR Výnosové úroky 3 280 332 3 280 332 Ostatné finančné výnosy 0 0 Spolu 3 280 332 3 280 332

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 25 2. Náklady na poskytnuté služby 2025 2024 EUR EUR Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov 37 952 37 043 Právne, ekonomické a iné poradenstvo 31 119 30 360 Audit a poradenstvo 8 517 14 765 Iné 156 7 Spolu 77 744 82 176 3. Osobné náklady 2025 2024 EUR EUR Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 2 200 2 200 Náklady na sociálne poistenie 720 720 Spolu 2 920 2 920 4. Finančné náklady 2025 2024 EUR EUR Nákladové úroky 3 180 000 3 180 000 Bankové poplatky 1 1 Iné 0 0 Spolu 3 180 001 3 180 001 5. Náklady za audit a poradenstvo Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení: 2025 2024 EUR EUR Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou 8 517 7 491 Iné uisťovacie služby 0 0 Daňové poradenstvo 0 0 Ostatné neaudítorské služby 0 0 Spolu 8 517 7 491

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 26 6. Čistý obrat Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu: 2025 2024 Krajina Výrobky, tovary a služby EUR EUR Cyprus Výnosy z finančnej činnosti 3 280 332 3 280 332 Spolu 3 280 332 3 280 332 J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 1. Podmienené záväzky Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad. K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY Po 31. decembri 2025 nenastali skutočnosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia. Najvyššou kontrolujúcou účtovnou jednotkou je spoločnosť TRENESMA LIMITED. Transakcie so sesterskými účtovnými jednotkami Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so sesterskou účtovnou jednotkou: 2025 2024 EUR EUR Poskytnuté pôžičky účtovnej jednotke - - Výnosové úroky 3 280 332 3 280 332 Ostatné finančné výnosy - - Tržby z prefakturácie služieb - - Ostané náklady - - Prefakturované služby 0 0 Spolu 3 280 332 3 280 332

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 27 Majetok a záväzky z transakcií so sesterskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade: Poskytnué pôžičky 60 211 843 60 205 512 Majetok spolu 60 211 843 60 205 512 31. 12. 2025 31. 12. 2024 EUR EUR Pohľadávky z obchodného styku 0 0 Majetok spolu 0 0 Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami : 2025 2024 EUR EUR Prijaté faktúry - služby, tovar atď. 31 119 30 300 Nákupy spolu 31 119 30 300 M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 2 200 EUR ( v roku 2024: 2 200 EUR). Členom štatutárnemu orgánu neboli v roku 2025 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú. N. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 28 Stav k 01.01.2025 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2025 EUR EUR EUR EUR EUR Základné imanie 50 000 0 0 0 50 000 Základné imanie 50 000 0 0 0 50 000 Zmena základného imania 0 0 0 0 0 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0 Emisné ážio 0 0 0 0 0 Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0 Zákonné rezervné fondy 5 948 0 0 1 140 7 088 Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 5 948 0 0 1 140 7 088 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0 Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 0 Štatutárne fondy 0 0 0 0 0 Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 191 0 0 10 256 16 447 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 191 0 0 10 256 16 447 Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 11 395 15 524 0 -11 395 15 524 Spolu 73 535 15 524 0 0 89 059

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 29 Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Stav k 01.01.2024 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2024 EUR EUR EUR EUR EUR Základné imanie 50 000 0 0 0 50 000 Základné imanie 50 000 0 0 0 50 000 Zmena základného imania 0 0 0 0 0 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0 Emisné ážio 0 0 0 0 0 Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0 Zákonné rezervné fondy 4 870 0 0 1 078 5 948 Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 4 870 0 0 1 078 5 948 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0 Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 0 Štatutárne fondy 0 0 0 0 0 Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 510 0 0 9 702 6 191 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 6 191 6 191 Neuhradená strata minulých rokov -3 510 0 0 3 510 0 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 10 780 11 395 0 -10 780 11 395 Spolu 62 140 11 395 0 0 73 535 ,. ,.

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 30 O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2025 2025 2024 EUR EUR Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Peňažné toky z prevádzky -87 945 -77 793 Zaplatené úroky -3 180 000 -3 180 000 Prijaté úroky 3 274 000 3 251 000 Zaplatená daň z príjmov -3 840 0 Vyplatené dividendy 0 0 Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo výskytu 2 215 -6 793 Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu 0 0 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 215 -6 793 Peňažné toky z investičnej činnosti Nákup dlhodobého majetku 0 0 Príjmy z predaja dlhodobého majetku 0 0 Poskytnuté pôžičky 0 0 Prijaté dividendy 0 0 Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 0 0 Peňažné toky z finančnej činnosti Príjmy zo splatenia / zvýšenia základného imania 0 0 Príjmy z príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov 0 0 Prírastok dlhodobých záväzkov 0 0 Príjmy spojené so splatením dlhodobých pôžičiek 0 0 Príjmy z emitovaných dlhopisov 0 0 Príjmy spojené s úvermi 0 0 Výdavky spojené s úvermi 0 0 Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 0 0 (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 215 -6 793 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 14 625 21 418 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 16 840 14 625

Retail Property Finance II, s.r.o. Účtovná závierka k 31. decembru 2025 Poznámky Úč PODV 3 - 01 IČO 5 2 5 7 4 1 2 1 DIČ 2 1 2 1 0 9 1 2 1 4 31 Peňažné toky z prevádzky 2025 2024 EUR EUR Čistý zisk (pred odpočítaním daňových položiek a položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu) 19 667 15 235 Úpravy o nepeňažné operácie: Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 0 0 Opravná položka k pohľadávkam 0 0 Opravná položka k zásobám 0 0 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku 0 0 Nákladové úroky 3 180 000 3 180 000 Výnosové úroky -3 280 332 -3 280 332 Rezervy 0 0 Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku 0 0 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0 Zmena časového rozlíšenia 0 0 Iné nepeňažné operácie 0 0 Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu -80 665 -85 096 Zmena pracovného kapitálu: Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 0 0 Úbytok zásob 0 0 (Úbytok) prírastok záväzkov -7 280 7 303 Peňažné toky z prevádzky -87 945 -77 793 Peňažné prostriedky Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami. Peňažné ekvivalenty Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.